7月7日嘉实稳祥纯债债券A累计净值为1.2997元，该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-07-08 20:40:43
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7月7日嘉实稳祥纯债债券A累计净值为1.2997元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月7日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，嘉实稳祥纯债债券A（002549）最新单位净值1.2997，累计净值1.2997，最新估值1.2994，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实稳祥纯债债券A收入合计352.08万元：利息收入330.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.9万元，债券利息收入321.38万元。投资亏42.15万元，公允价值变动收益55.8万元，其他收入7.47万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。