富国久利稳健配置混合C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
admin
2022-07-08 14:25:01
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富国久利稳健配置混合C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月7日富国久利稳健配置混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国久利稳健配置混合C截至7月7日市场表现：累计净值1.1928，最新公布单位净值1.0168，净值增长率涨0.61%，最新估值1.0106。
基金分红
富国久利稳健配置混合C基金成立于2016年12月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模90万元，基金总85万份额，上市流通85万份额，共分红3次，累计分红0.176元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，富国久利稳健配置混合C（003878）基金资产配置详情如下，股票占净比26.60%，债券占净比69.21%，现金占净比5.07%，合计净资产2400万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。