华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金怎么样？分红了几次？
admin
2022-07-08 14:23:34
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华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金怎么样？分红了几次？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月7日华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日，该基金最新公布单位净值1.0015，累计净值1.0806，最新估值1.0014，净值增长率涨0.01%。
基金分红
华泰柏瑞锦泰一年定开基金成立于2019年9月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.74亿元，基金总1.69亿份额，上市流通1.69亿份额，共分红3次，累计分红0.0791元/份。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞锦泰一年定开债券（基金代码：007867）成立以来收益8.27%，今年以来收益1.28%，近一月收益0.22%，近一年收益3.06%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。