7月6日交银裕惠纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-07 20:35:30
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7月6日交银裕惠纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月6日交银裕惠纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月6日，交银裕惠纯债债券（519722）最新市场表现：公布单位净值1.0589，累计净值1.0589，最新估值1.0588，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利493.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.69亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.55亿，未分配利润1432.48万，所有者权益合计5.69亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。