7月6日建信优选成长混合A累计净值为4.5794元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-07 17:23:46
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7月6日建信优选成长混合A累计净值为4.5794元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月6日建信优选成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信优选成长混合A基金截至7月6日，最新公布单位净值2.6344，累计净值4.5794，最新估值2.6888，净值增长率跌2.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2714.68万元，基金本期净收益盈利1.32亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1570.94万，所有者权益合计20.59亿，负债和所有者权益总计20.74亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。