嘉实致享纯债债券最新净值涨幅达0.02%，同公司基金表现如何？
admin
2022-07-07 08:30:58
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嘉实致享纯债债券最新净值涨幅达0.02%，同公司基金表现如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月6日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
该基金简称嘉实致享纯债债券，该基金成立于2019年1月28日，基金规模为5950万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5948万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张文佳等。
基金市场表现方面
截至7月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0085，累计净值1.1088，最新估值1.0083，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利518.69万元。
同公司基金
截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.9720，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.9270，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.2450，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.2120，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.1130，目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。