大成安诚债券A最新净值跌幅达0.03%，该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-07-06 17:18:50
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大成安诚债券A最新净值跌幅达0.03%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月5日大成安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成安诚债券A截至7月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0167，累计净值1.0727，最新估值1.017，净值增长率跌0.03%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成安诚债券A收入合计850.7万元：利息收入458.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.24万元，债券利息收入433.9万元。投资亏10.57万元，公允价值变动收益402.28万元，其他收入504.36元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。