7月5日招商安心收益债券C累计净值为2.0918元，该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-07-06 11:33:26
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7月5日招商安心收益债券C累计净值为2.0918元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月5日招商安心收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，该基金累计净值2.0918，最新公布单位净值1.7448，净值增长率跌0.02%，最新估值1.7451。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5966.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.67元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商安心收益债券收入合计2.5亿元：利息收入1.73亿元，其中利息收入方面，存款利息收入16.08万元，债券利息收入1.68亿元，资产支持证券利息收入382.12万元。投资亏889.48万元，其中投资收益方面，债券投资亏891.38万元，资产支持证券投资收益1.9万元。公允价值变动收益8558.66万元，其他收入66.49万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。