融通深证100指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-07-06 11:32:39
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融通深证100指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的融通深证100指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月5日，该基金最新公布单位净值1.6840，累计净值3.3120，净值增长率跌0.41%，最新估值1.691。
近一月收益12.42%，近三月收益7.95%，近一年下降12.73%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，融通深证100指数A（161604）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别1.03%、0.41%等，持仓市值5102.44万、2027.64万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金31.79亿，未分配利润31.81亿，所有者权益合计63.61亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。