建信上证社会责任ETF联接基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-05 20:40:15
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建信上证社会责任ETF联接基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的建信上证社会责任ETF联接基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
建信上证社会责任ETF联接（530010）截至7月4日，累计净值2.5546，最新公布单位净值2.5546，净值增长率涨0.06%，最新估值2.5532。
建信上证社会责任ETF联接（530010）成立以来收益155.46%，今年以来下降4.24%，近一月收益6.36%，近三月收益1.25%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，建信上证社会责任ETF联接（530010）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值2.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计32.98万，所有者权益合计8338.7万，负债和所有者权益总计8371.68万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。