7月4日浙商惠裕纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-07-05 20:35:59
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7月4日浙商惠裕纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月4日浙商惠裕纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月4日，该基金最新公布单位净值1.0220，累计净值1.2162，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0228。
浙商惠裕纯债债券（基金代码：003549）成立以来收益22.79%，今年以来收益1.91%，近一月收益0.2%，近一年收益5.22%，近三年收益13.82%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.28亿，未分配利润1.43亿，所有者权益合计13.71亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。