7月4日万家社会责任18个月定期开放混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-07-05 17:22:15
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7月4日万家社会责任18个月定期开放混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月4日万家社会责任18个月定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月4日，该基金累计净值2.7272，最新市场表现：公布单位净值2.2612，净值增长率涨1.75%，最新估值2.2223。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.52亿元，基金本期净收益盈利3309.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值11.63亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.9亿，未分配利润6.11亿，所有者权益合计12.02亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。