易方达优质精选混合(QDII)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-05 08:29:36
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易方达优质精选混合(QDII)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月4日易方达优质精选混合(QDII)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月4日，该基金最新市场表现：单位净值6.7061，累计净值8.4961，最新估值6.7113，净值增长率跌0.08%。
基金分红
易方达优质精选混合(QDII)基金成立于2008年6月19日，共分红4次，累计分红1.79元/份。
基金分红负债
截至2019年第四季度，该基金负债合计1.87亿，所有者权益合计186.45亿，负债和所有者权益总计188.31亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。