7月1日中加颐鑫纯债债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
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2022-07-04 20:44:42
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7月1日中加颐鑫纯债债券基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月1日中加颐鑫纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，中加颐鑫纯债债券最新单位净值1.0310，累计净值1.1215，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0307。
自基金成立以来收益12.7%，今年以来收益1.38%，近一年收益3.28%，近三年收益9.18%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，中加颐鑫纯债债券收入合计1.19亿元：利息收入1.7亿元，其中利息收入方面，存款利息收入10.55万元，债券利息收入1.69亿元。投资收益负2452.71万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2452.71万元。公允价值变动收益负2633.44万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。