浦银安盛盛元定开债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-28 18:55:55
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浦银安盛盛元定开债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月19日浦银安盛盛元定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛元定开债券A截至1月19日市场表现：累计净值1.2896，最新单位净值1.0396，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0387。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，浦银安盛盛元定开债券A持有详情，总份额9.73亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9.73亿份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金97.28亿，未分配利润2.95亿，所有者权益合计100.23亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。