东兴品牌精选混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-01 17:46:03
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东兴品牌精选混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日东兴品牌精选混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.1474，累计净值1.6674，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1498。
基金分红
东兴品牌精选混合A基金成立于2018年11月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总6万份额，上市流通6万份额，共分红2次，累计分红0.52元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金64.86万，未分配利润7.38万，所有者权益合计72.24万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。