2022年第一季度招商深证TMT50ETF联接C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-07-04 17:17:12
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2022年第一季度招商深证TMT50ETF联接C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的招商深证TMT50ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商深证TMT50ETF联接C截至7月1日，累计净值1.7496，最新单位净值1.7496，净值增长率跌0.09%，最新估值1.7512。
基金资产配置
截至2022年第一季度，招商深证TMT50ETF联接C（004409）基金资产配置详情如下，合计净资产1.33亿元，股票占净比0.10%，债券占净比1.62%，现金占净比3.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8888.8万，未分配利润1.1亿，所有者权益合计1.99亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。