2022年第一季度中欧增强回报债券(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-04 17:16:18
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2022年第一季度中欧增强回报债券(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的中欧增强回报债券(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第一季度，中欧增强回报债券(LOF)A（166008）持有股票基金：林洋能源（601222）等，持仓比分别0.11%等，持股数分别为6.64万，持仓市值82.27万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，中欧增强回报债券(LOF)A（166008）持有债券：债券20国开12（债券代码：200212）、债券21张江集SCP006（债券代码：012103675）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21光明MTN001（债券代码：102100807）等，持仓比分别20.59%、7.50%、6.08%、5.14%等，持仓市值4169.53万、1517.74万、1232.04万、1039.98万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.65亿，未分配利润-840.33万，所有者权益合计7.57亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。