7月1日新华聚利债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-07-04 11:29:59
0次
7月1日新华聚利债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月1日新华聚利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，该基金最新公布单位净值1.1667，累计净值1.1667，最新估值1.1666，净值增长率涨0.01%。
新华聚利债券A基金成立以来收益16.67%，今年以来下降2.7%，近一月下降0.05%，近一年下降0.82%，近三年收益13.14%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，新华聚利债券A基金收入合计188.37元，股票收入占比42.42%，债券收入占比13.93%，股利收入占比4.26%。
根据市场行情综合分析后发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。