富安达富利纯债债券A最新净值涨幅达0.04%，该基金2020年利润如何？
admin
2022-07-03 17:20:26
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富安达富利纯债债券A最新净值涨幅达0.04%，该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月1日富安达富利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0663，累计净值1.0963，最新估值1.0659，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利90.58万元，基金本期净收益盈利49.47万元，期末基金资产净值8269.44万元。
基金2020年利润
截至2020年，富安达富利纯债债券收入合计418.99万元：利息收入705.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.47万元，债券利息收入698.52万元。投资收益负224.89万元，其中投资收益方面，债券投资收益负224.89万元。公允价值变动收益负75.23万元，其他收入13.6万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。