易方达中债3-5年国开行债券指数A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-07-03 17:19:31
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易方达中债3-5年国开行债券指数A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月1日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）最新市场表现：单位净值1.0090，累计净值1.1185，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0087。
基金分红
易方达中债3-5年国开行债A基金成立于2019年7月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.64亿元，基金总3.58亿份额，上市流通3.58亿份额，共分红10次，累计分红0.1095元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比7.92%，基金收入合计5,855.12元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。