7月1日国投瑞银金融地产ETF最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-07-03 17:14:15
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7月1日国投瑞银金融地产ETF最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月1日国投瑞银金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银金融地产ETF截至7月1日市场表现：累计净值2.2893，最新单位净值2.2893，净值增长率跌0.68%，最新估值2.305。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计26.85万，所有者权益合计1.9亿，负债和所有者权益总计1.9亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。