前海开源沪港深核心资源混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-07-03 14:21:03
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前海开源沪港深核心资源混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月1日前海开源沪港深核心资源混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，前海开源沪港深核心资源混合A（003304）市场表现：累计净值2.8190，最新公布单位净值2.7890，净值增长率跌0.39%，最新估值2.8。
基金分红
前海开源沪港深核心资源混合A基金成立于2016年10月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4040万元，基金总1456万份额，上市流通1456万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4372.83万，所有者权益合计5.36亿，负债和所有者权益总计5.8亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。