7月1日浙商惠泉3个月定开债券A一年来收益3.35%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-03 11:27:28
0次
7月1日浙商惠泉3个月定开债券A一年来收益3.35%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月1日浙商惠泉3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月1日，累计净值1.0660，最新公布单位净值1.0591，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0585。
基金阶段涨跌幅
浙商惠泉3个月定开债券A（基金代码：007224）成立以来收益6.63%，今年以来收益1.5%，近一月收益0.11%，近一年收益3.35%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2亿，未分配利润552.4万，所有者权益合计2.06亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。