2022年第一季度中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
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2022-07-03 08:33:28
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2022年第一季度中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金截至7月1日，最新单位净值0.6994，累计净值0.5285，最新估值0.7006，净值跌0.17%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，信诚中证信息安全指数分级（165523）基金资产配置详情如下，股票占净比93.96%，现金占净比6.04%，合计净资产4.04亿元。
基金2020年利润
截至2020年，信诚中证信息安全指数分级收入合计481.25万元：利息收入6.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.81万元，债券利息收入68.25元。投资收益76.83万元，公允价值变动收益301.41万元，其他收入96.19万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。