平安添利债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
admin
2022-07-03 08:33:15
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平安添利债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月1日平安添利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，该基金累计净值1.6231，最新公布单位净值1.0691，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0689。
基金分红
平安添利债券C基金成立于2012年11月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2760万元，基金总2350万份额，上市流通2350万份额，共分红8次，累计分红0.554元/份。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。