江信添福债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-07-02 20:37:57
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江信添福债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月1日江信添福债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，江信添福债券A（003425）最新市场表现：公布单位净值1.2569，累计净值1.2669，最新估值1.2564，净值增长率涨0.04%。
基金分红
江信添福A基金成立于2016年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5270万元，基金总4383万份额，上市流通4383万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，江信添福债券A收入合计1468.22万元：利息收入1307.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.01万元，债券利息收入808.13万元。投资收益26.05万元，其中投资收益方面，债券投资收益26.05万元。公允价值变动收益133.78万元，其他收入1.23万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。