2022年第一季度嘉实多利收益债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-07-02 20:36:42
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2022年第一季度嘉实多利收益债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实多利收益债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，嘉实多利收益债券（160718）最新单位净值1.1071，累计净值1.5266，最新估值1.108，净值增长率跌0.08%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实多利分级债券（160718）基金资产配置详情如下，合计净资产1.45亿元，股票占净比18.70%，债券占净比85.66%，现金占净比0.84%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。