7月1日中金中证优选300指数(LOF)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-07-02 17:15:52
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7月1日中金中证优选300指数(LOF)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月1日中金中证优选300指数(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，中金中证优选300指数(LOF)C最新单位净值1.7469，累计净值1.7469，净值增长率涨0.09%，最新估值1.7453。
自基金成立以来收益74.53%，今年以来下降4.2%，近一年收益3.26%，近三年收益48.8%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6120.84万，未分配利润4308.2万，所有者权益合计1.04亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。