国泰惠泰一年定期开放债券基金累计分红了1次
admin
2022-07-02 14:24:48
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国泰惠泰一年定期开放债券基金累计分红了1次,以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月1日国泰惠泰一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
根据市场行情综合分析后讯 国泰惠泰一年定期开放债券（008414）7月1日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0135元，累计净值为1.0635元。
基金分红
国泰惠泰一年定期开放债券基金成立于2020年6月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.24亿元，基金总1.2亿份额，上市流通1.2亿份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
基金阶段涨跌幅
国泰惠泰一年定期开放债券今年以来收益1.48%，近一月下降0.07%，近三月收益1.01%，近一年收益3.55%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。