7月1日万家鑫瑞债券E一个月来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
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2022-07-02 14:21:14
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万家鑫瑞债券E基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月1日万家鑫瑞债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫瑞债券E截至7月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0123，累计净值1.2326，最新估值1.012，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
万家鑫瑞债券E（003519）成立以来收益24.35%，今年以来收益1.37%，近一月收益0.08%，近三月收益0.76%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，万家鑫瑞债券E（003519）基金资产配置详情如下，合计净资产19.84亿元，债券占净比110.77%，现金占净比0.05%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。