12月31日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年来下降5.32%，该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-01 17:44:33
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12月31日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年来下降5.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A截至12月31日，最新公布单位净值1.1913，累计净值1.1913，最新估值1.1633，净值增长率涨2.41%。
基金阶段涨跌幅
今年以来下降5.32%，近一月下降2.9%，近一年下降5.32%，近三年收益18.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计166.57万，所有者权益合计4547.91万，负债和所有者权益总计4714.48万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。