7月1日富国优化增强债券A/B基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
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2022-07-02 11:26:57
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7月1日富国优化增强债券A/B基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月1日富国优化增强债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月1日，累计净值1.9780，最新单位净值1.7630，净值增长率跌0.23%，最新估值1.767。
基金季度利润
自基金成立以来收益104.26%，今年以来下降2.59%，近一年下降2.7%，近三年收益13.47%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.41亿，未分配利润11.54亿，所有者权益合计25.95亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。