安信永丰定开债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
admin
2022-07-02 08:34:42
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安信永丰定开债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的安信永丰定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日，安信永丰定开债券C最新单位净值1.1714，累计净值1.1714，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1706。
该基金成立以来收益17.14%，今年以来收益0.98%，近一月收益0.65%，近一年收益5.76%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，安信永丰定开债券C（003274）持有债券：债券16保利04（债券代码：136234）、债券G三峡EB1（债券代码：132018）、债券17中油EB（债券代码：132009）、债券本钢转债（债券代码：127018）等，持仓比分别7.65%、0.85%、0.84%、0.74%等，持仓市值95.29万、10.59万、10.5万、9.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。