国投瑞银稳定增利债券基金持仓了哪些股票和债券？（2022年第一季度）
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2022-07-02 08:30:47
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国投瑞银稳定增利债券基金持仓了哪些股票和债券？根据市场行情综合分析后为您整理的国投瑞银稳定增利债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日，国投瑞银稳定增利债券最新单位净值1.0441，累计净值1.9354，最新估值1.0426，净值增长率涨0.14%。
国投瑞银稳定增利债券今年以来收益0.91%，近一月收益0.72%，近三月收益1.58%，近一年收益5.87%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，国投瑞银稳定增利债券（121009）持有股票基金：紫金矿业等，持仓比分别0.12%等，持股数分别为3.57万，持仓市值36.04万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，国投瑞银稳定增利债券（121009）持有债券：债券19陕煤化MTN007（债券代码：101901649）、债券杭银转债（债券代码：110079）、债券洪城转债（债券代码：110077）等，持仓比分别6.12%、0.51%、0.44%等，持仓市值2062.67万、170.36万、148.59万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。