中欧鼎利债券A基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中欧鼎利债券A基金分红详情，供大家参考。

　　基金分红

　　中欧鼎利债券A基金成立于2011年6月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6160万元，基金总4907万份额，上市流通4907万份额，共分红1次，累计分红0.129元/份。

　　基金拆分

　　2017年6月16日是中欧鼎利债券基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，拆分折算为1.287(每份)。

　　2022年第一季度基金资产配置

　　截至2022年第一季度，中欧鼎利债券（166010）基金资产配置详情如下，股票占净比11.29%，债券占净比92.92%，现金占净比2.41%，合计净资产7.82亿元。

　　2022年第一季度基金行业配置

　　截至2022年第一季度，中欧鼎利债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为5.31%、3.53%、1.74%，同类平均分别为8.29%、1.25%、1.24%，比同类配置分别为少2.98%、多2.28%、多0.50%。

　　2022年第一季度基金持仓详情

　　截至2022年第一季度，中欧鼎利债券（166010）持有股票基金：陕西煤业、阳光电源、比亚迪等，持仓比分别1.56%、1.26%、1.20%等，持股数分别为74.22万、9.21万、4.08万，持仓市值1220.92万、987.86万、937.58万等。

　　数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。