中信建投智信物联网混合A最新净值涨幅达2.68%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-01 11:34:08
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中信建投智信物联网混合A最新净值涨幅达2.68%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月30日中信建投智信物联网混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日，中信建投智信物联网混合A最新市场表现：单位净值2.8358，累计净值2.8358，最新估值2.7618，净值增长率涨2.68%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.87亿元，期末单位基金资产净值2.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1074.06万，所有者权益合计4.05亿，负债和所有者权益总计4.16亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。