国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金共分红4次，累计分红0.0679元/份
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2022-07-01 11:28:27
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国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金共分红4次，累计分红0.0679元/份，以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月30日国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月30日，该基金最新单位净值1.0022，累计净值1.0809，最新估值1.0125，净值增长率跌1.02%。
基金阶段涨跌幅
国寿安保安泽纯债39个月定开债券今年以来收益1.51%，近一月收益0.27%，近三月收益0.85%，近一年收益3.2%。
基金分红详情
国寿安保安泽39个月定开债基金成立于2019年11月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模11.96亿元，基金总11.75亿份额，上市流通11.75亿份额，共分红4次，累计分红0.0679元/份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。