6月29日华夏中短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-06-30 23:53:34
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6月29日华夏中短债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月29日华夏中短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月29日，该基金累计净值1.1071，最新公布单位净值1.0601，净值增长率涨0.01%，最新估值1.06。
自基金成立以来收益10.94%，今年以来收益1.26%，近一年收益3.55%，近三年收益9.35%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金37.01亿，未分配利润1.97亿，所有者权益合计38.98亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。