2022年第一季度易方达安悦超短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-06-30 23:52:45
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2022年第一季度易方达安悦超短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的易方达安悦超短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月29日，该基金最新单位净值1.0168，累计净值1.1078，最新估值1.0168。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达安悦超短债债券A（006662）基金资产配置详情如下，合计净资产69.28亿元，债券占净比95.83%，现金占净比0.10%。
基金基本费率
该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。