2022年第一季度天弘债券发起式B基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
admin
2022-06-29 17:44:39
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2022年第一季度天弘债券发起式B基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的天弘债券发起式B基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘债券发起式B（420108）截至6月28日，最新市场表现：单位净值1.1550，累计净值1.3340，最新估值1.152，净值增长率涨0.26%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，天弘债券发起式B（420108）基金资产配置详情如下，合计净资产2.05亿元，股票占净比15.88%，债券占净比107.30%，现金占净比3.00%。
基金基本费率
该基金管理费为0.35元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。
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