6月27日太平MSCI香港价值增强指数C累计净值为0.9985元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-06-28 20:44:25
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6月27日太平MSCI香港价值增强指数C累计净值为0.9985元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月27日太平MSCI香港价值增强指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日，该基金最新单位净值0.9985，累计净值0.9985，最新估值0.9954，净值增长率涨0.31%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利551.58元，基金本期净收益盈利1142.86元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.3万元，期末单位基金资产净值1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，太平MSCI香港价值增强指数C基金收入合计1,059.48元，股票收入占比0.82%，股利收入占比23.41%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。