国投瑞银白银期货(LOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-28 17:48:01
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国投瑞银白银期货(LOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的6月27日国投瑞银白银期货(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日，国投瑞银白银期货(LOF)（161226）最新单位净值0.6510，累计净值0.6510，最新估值0.654，净值增长率跌0.46%。
自基金成立以来下降34.6%，今年以来下降9.79%，近一年下降23.86%，近三年下降16.05%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银白银期货(LOF)收入合计负7106.52万元：利息收入1135.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入162.55万元，债券利息收入611.83万元。投资收益4480.81万元，其中投资收益方面，债券投资亏621.61万元，衍生工具收益5102.41万元。公允价值变动亏1.38亿元，其他收入1117.59万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。