6月27日泰康安惠纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
admin
2022-06-28 11:40:20
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6月27日泰康安惠纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月27日泰康安惠纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.1114，累计净值1.2262，最新估值1.1115，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值42.91亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。