6月24日东吴配置优化混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-28 08:34:36
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6月24日东吴配置优化混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月24日东吴配置优化混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0252，累计净值2.2492，最新估值2.0003，净值增长率涨1.25%。
东吴配置优化混合成立以来收益141.56%，近一月收益12.14%，近一年收益10.23%，近三年收益92.55%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东吴配置优化混合收入合计负513.08万元：利息收入4.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.71万元，债券利息收入7471.47元。投资亏1112.53万元，其中投资收益方面，股票投资亏1192.03万元，债券投资收益6263.5元，股利收益78.88万元。公允价值变动收益535.11万元，其他收入59.88万元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。