2022年第一季度鑫元承利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-28 08:33:18
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2022年第一季度鑫元承利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的鑫元承利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，鑫元承利定期开放债券累计净值1.1144，最新单位净值1.1144，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1141。
基金资产配置
截至2022年第一季度，鑫元承利定期开放债券（006993）基金资产配置详情如下，合计净资产72.83亿元，债券占净比124.99%，现金占净比0.04%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元承利定期开放债券收入合计1.03亿元，扣除费用1851.07万元，利润总额8415.25万元，最后净利润8415.25万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。