2022年第一季度兴业年年利定开债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-06-28 08:33:06
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2022年第一季度兴业年年利定开债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的兴业年年利定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业年年利定开债券（001019）截至6月24日，最新市场表现：公布单位净值1.2050，累计净值1.3880，最新估值1.205。
基金资产配置
截至2022年第一季度，兴业年年利定开债券（001019）基金资产配置详情如下，债券占净比107.83%，现金占净比1.02%，合计净资产10.49亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，兴业年年利定开债券基金收入合计4,356.31元；债券收入-312.05元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。