6月27日中邮核心主题混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-28 08:32:48
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6月27日中邮核心主题混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月27日中邮核心主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月27日，累计净值2.8520，最新公布单位净值2.6920，净值增长率涨2.75%，最新估值2.62。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.15亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.64元，期末基金资产净值8.42亿元，期末单位基金资产净值3.68元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中邮核心主题混合收入合计1.65亿元：利息收入90.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入90.77万元。投资收益2.46亿元，公允价值变动亏8127.95万元，其他收入16.88万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。