永赢荣益债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-06-27 08:29:49
0次
永赢荣益债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的永赢荣益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月24日，该基金最新公布单位净值1.0695，累计净值1.2070，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0694。
永赢荣益债券C（006093）成立以来收益21.62%，今年以来收益2.19%，近一月收益0.1%，近三月收益1.52%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，永赢荣益债券C（006093）持有债券：债券19杭州银行二级（债券代码：1920039）、债券21发展01（债券代码：175607）、债券20山东国惠MTN001（债券代码：102000466）、债券18即墨专项债（债券代码：1880203）等，持仓比分别10.14%、8.68%、8.58%、7.38%等，持仓市值1.07亿、9160.48万、9048.86万、7782.93万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，永赢荣益债券C收入合计3509.71万元：利息收入3470.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.51万元，债券利息收入3468.35万元。投资亏600.78万元，公允价值变动收益640万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。