国联安短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-06-26 20:14:31
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国联安短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的国联安短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月24日，国联安短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0793，累计净值1.0793，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0792。
自基金成立以来收益7.93%，今年以来收益1.78%，近一年收益3.78%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国联安短债债券C基金（008109）持有债券21国开11（占3.96%），持仓市值为2129.02万；债券19福田汽车MTN001（占3.83%），持仓市值为2056.91万；债券21横店SCP003（占3.77%），持仓市值为2024.35万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国联安短债债券C收入合计426.02万元：利息收入461.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.88万元，债券利息收入457.26万元。投资亏25.02万元，公允价值变动亏11.25万元，其他收入1.13万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。